トビラシステムズのキャッシュフロー計算書
（2024年10月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2022年11月１日 至 2023年10月31日) | 当事業年度 (自 2023年11月１日 至 2024年10月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 749,248 | 860,276 |
| 減価償却費 | 121,984 | 133,734 |
| のれん償却額 | 65,904 | 65,904 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 85 | 738 |
| 受取利息及び受取配当金 | △16 | △225 |
| 支払利息 | 940 | 767 |
| 株式交付費 | 114 | 118 |
| 株式報酬費用消滅損 | 839 | 2,014 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | △687 |
| 事業譲渡益 | △70,000 | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | △2,963 | △27,993 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △8,087 | 22,991 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | △6,331 | 37,776 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △3,275 | △416 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | △29,999 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 17,038 | 23,892 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 485,483 | 463,684 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 32,268 | △2,504 |
| その他 | 28,636 | 21,659 |
| 小計 | 1,411,869 | 1,571,734 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16 | 225 |
| 利息の支払額 | △940 | △767 |
| 法人税等の支払額 | △189,987 | △265,303 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,220,958 | 1,305,889 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △80,705 | △46,070 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 687 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 30,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △67,317 | △63,150 |
| 事業譲渡による収入 | 70,000 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △11,100 | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 152 | 194 |
| その他 | △2,500 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △91,470 | △78,339 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | △50,040 | △50,040 |
| 株式の発行による収入 | 765 | 1,082 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △188,171 |
| 配当金の支払額 | △111,370 | △179,369 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △160,645 | △416,498 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 968,842 | 811,050 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,435,764 | 2,404,607 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,404,607 | 3,215,658 |
