トビラシステムズ

(単位：千円)

前事業年度

(自 2022年11月１日

　至 2023年10月31日)

当事業年度

(自 2023年11月１日

　至 2024年10月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

749,248

860,276

減価償却費

121,984

133,734

のれん償却額

65,904

65,904

貸倒引当金の増減額（△は減少）

85

738

受取利息及び受取配当金

△16

△225

支払利息

940

767

株式交付費

114

118

株式報酬費用消滅損

839

2,014

固定資産売却損益（△は益）

-

△687

事業譲渡益

△70,000

-

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△2,963

△27,993

棚卸資産の増減額（△は増加）

△8,087

22,991

長期前払費用の増減額（△は増加）

△6,331

37,776

仕入債務の増減額（△は減少）

△3,275

△416

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△29,999

未払金の増減額（△は減少）

17,038

23,892

契約負債の増減額（△は減少）

485,483

463,684

未払消費税等の増減額（△は減少）

32,268

△2,504

その他

28,636

21,659

小計

1,411,869

1,571,734

利息及び配当金の受取額

16

225

利息の支払額

△940

△767

法人税等の支払額

△189,987

△265,303

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,220,958

1,305,889

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△80,705

△46,070

有形固定資産の売却による収入

-

687

投資有価証券の売却による収入

-

30,000

無形固定資産の取得による支出

△67,317

△63,150

事業譲渡による収入

70,000

-

敷金及び保証金の差入による支出

△11,100

-

敷金及び保証金の回収による収入

152

194

その他

△2,500

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

△91,470

△78,339

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△50,040

△50,040

株式の発行による収入

765

1,082

自己株式の取得による支出

-

△188,171

配当金の支払額

△111,370

△179,369

財務活動によるキャッシュ・フロー

△160,645

△416,498

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

968,842

811,050

現金及び現金同等物の期首残高

1,435,764

2,404,607

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,404,607

※ 3,215,658