Ｗｅｌｂｙのキャッシュフロー計算書
（2022年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2021年１月１日 至 2021年12月31日) | 当事業年度 (自 2022年１月１日 至 2022年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | △128,385 | 38,151 |
| 減価償却費 | 604 | 2,082 |
| 株式報酬費用 | 32,413 | △19,069 |
| 受取利息及び受取配当金 | △11 | △10 |
| 支払利息 | 86 | 53 |
| 減損損失 | 18,911 | 35,489 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △9,835 | △160,292 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 13,190 | 471 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △36,013 | △1,156 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,996 | △3,063 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | △3,491 | 1,674 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 22,504 | △5,759 |
| その他 | △5,552 | △349 |
| 小計 | △93,582 | △111,778 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 10 |
| 利息の支払額 | △86 | △53 |
| 法人税等の支払額 | △2,290 | △2,291 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △95,947 | △114,112 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,150 | △32,752 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △17,366 | ― |
| 差入保証金の差入による支出 | △23,082 | △23,082 |
| 差入保証金の回収による収入 | ― | 50,791 |
| その他 | 8,041 | △2,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △34,557 | △7,043 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 借入金の返済による支出 | △7,140 | △7,140 |
| その他 | ― | △1,599 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △7,140 | △8,739 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △137,644 | △129,896 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,098,361 | 960,716 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 960,716 | 830,820 |
