Ｗｅｌｂｙのキャッシュフロー計算書
（2020年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2019年１月１日 至 2019年12月31日) | 当事業年度 (自 2020年１月１日 至 2020年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純損失（△） | △4,648 | △331,820 |
| 減価償却費 | 7,974 | 21,778 |
| 株式報酬費用 | ― | 15,169 |
| 受取利息及び受取配当金 | △15 | △14 |
| 支払利息 | 142 | 116 |
| 減損損失 | ― | 86,944 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △1,650 | ― |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △164,327 | 94,987 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 16 | △14,032 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 26,388 | 22,125 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △9,629 | △8,339 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 7,084 | △2,512 |
| 未払消費税の増減額（△は減少） | △24,934 | △2,442 |
| その他 | △3,645 | 9,252 |
| 小計 | △167,245 | △108,787 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15 | 14 |
| 利息の支払額 | △142 | △116 |
| 法人税等の支払額 | △950 | △2,080 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △168,321 | △110,970 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 32,700 | ― |
| 有形固定資産の取得による支出 | △27,521 | △5,169 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △38,330 | △38,953 |
| 差入保証金の差入による支出 | △50,791 | ― |
| 差入保証金の回収による収入 | ― | 24,622 |
| その他 | ― | 15 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △83,944 | △19,485 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 株式の発行による収入 | 436,300 | 27,200 |
| 借入れによる収入 | 36,910 | ― |
| 借入金の返済による支出 | △44,050 | △7,140 |
| その他 | ― | △63 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 429,160 | 19,996 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 176,894 | △110,459 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,031,926 | 1,208,821 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,208,821 | 1,098,361 |
