Ｗｅｌｂｙのキャッシュフロー計算書
（2019年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2018年１月１日 至 2018年12月31日) | 当事業年度 (自 2019年１月１日 至 2019年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 153,959 | △4,648 |
| 減価償却費 | 5,113 | 7,974 |
| 受取利息及び受取配当金 | △7 | △15 |
| 支払利息 | 321 | 142 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | ― | △1,650 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △172,149 | △164,327 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,455 | 16 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △3,330 | 26,388 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 17,186 | △9,629 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | △2,317 | 7,084 |
| 未払消費税の増減額（△は減少） | 17,465 | △24,934 |
| 前受金の増減額（△は減少） | △10,800 | ― |
| 前受収益の増減額（△は減少） | △10,656 | 1,421 |
| その他 | 3,254 | △5,066 |
| 小計 | △505 | △167,245 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 15 |
| 利息の支払額 | △321 | △142 |
| 法人税等の支払額 | △870 | △950 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,689 | △168,321 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の売却による収入 | ― | 32,700 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,249 | △27,521 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △31,050 | ― |
| 関係会社株式の取得による支出 | △15,030 | ― |
| 無形固定資産の取得による支出 | △679 | △38,330 |
| 差入保証金の差入による支出 | △703 | △50,791 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △50,712 | △83,944 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 株式の発行による収入 | ― | 436,300 |
| 借入れによる収入 | ― | 36,910 |
| 借入金の返済による支出 | △7,140 | △44,050 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △7,140 | 429,160 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △59,542 | 176,894 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,091,469 | 1,031,926 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,031,926 | 1,208,821 |
