Ｗｅｌｂｙのキャッシュフロー計算書
（2018年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2017年１月１日 至 2017年12月31日) | 当事業年度 (自 2018年１月１日 至 2018年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | △76,092 | 153,959 |
| 減価償却費 | 4,111 | 5,113 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1 | △7 |
| 支払利息 | 593 | 321 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △2,886 | △172,149 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △1,472 | 1,455 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 24,716 | △3,330 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 8,152 | 17,186 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | △11,818 | △2,317 |
| 未払消費税の増減額（△は減少） | 8,002 | 17,465 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 10,800 | △10,800 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 15,300 | △10,656 |
| その他 | △2,154 | 3,254 |
| 小計 | △22,749 | △505 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 7 |
| 利息の支払額 | △593 | △321 |
| 法人税等の支払額 | △290 | △870 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △23,631 | △1,689 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △9,294 | △3,249 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ― | △31,050 |
| 関係会社株式の取得による支出 | ― | △15,030 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △276 | △679 |
| 差入保証金の差入による支出 | ― | △703 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,500 | ― |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △8,070 | △50,712 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 株式の発行による収入 | 1,012,000 | ― |
| 借入れによる収入 | 50,000 | ― |
| 借入金の返済による支出 | △27,769 | △7,140 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,034,231 | △7,140 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,002,529 | △59,542 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 88,939 | 1,091,469 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,091,469 | 1,031,926 |
