Ｗｅｌｂｙ

(単位：千円)

前事業年度

(自 2021年１月１日

　至 2021年12月31日)

当事業年度

(自 2022年１月１日

　至 2022年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）

△128,385

38,151

減価償却費

604

2,082

株式報酬費用

32,413

△19,069

受取利息及び受取配当金

△11

△10

支払利息

86

53

減損損失

18,911

35,489

売上債権の増減額（△は増加）

△9,835

△160,292

棚卸資産の増減額（△は増加）

13,190

471

仕入債務の増減額（△は減少）

△36,013

△1,156

未払金の増減額（△は減少）

1,996

△3,063

未払費用の増減額（△は減少）

△3,491

1,674

未払消費税等の増減額（△は減少）

22,504

△5,759

その他

△5,552

△349

小計

△93,582

△111,778

利息及び配当金の受取額

11

10

利息の支払額

△86

△53

法人税等の支払額

△2,290

△2,291

営業活動によるキャッシュ・フロー

△95,947

△114,112

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,150

△32,752

無形固定資産の取得による支出

△17,366

―

差入保証金の差入による支出

△23,082

△23,082

差入保証金の回収による収入

―

50,791

その他

8,041

△2,000

投資活動によるキャッシュ・フロー

△34,557

△7,043

財務活動によるキャッシュ・フロー

借入金の返済による支出

△7,140

△7,140

その他

―

△1,599

財務活動によるキャッシュ・フロー

△7,140

△8,739

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△137,644

△129,896

現金及び現金同等物の期首残高

1,098,361

960,716

現金及び現金同等物の期末残高

※ 960,716

※ 830,820