Ｗｅｌｂｙ

(単位：千円)

前事業年度

(自 2020年１月１日

　至 2020年12月31日)

当事業年度

(自 2021年１月１日

　至 2021年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純損失（△）

△331,820

△128,385

減価償却費

21,778

604

株式報酬費用

15,169

32,413

受取利息及び受取配当金

△14

△11

支払利息

116

86

減損損失

86,944

18,911

売上債権の増減額（△は増加）

94,987

△9,835

たな卸資産の増減額（△は増加）

△14,032

13,190

仕入債務の増減額（△は減少）

22,125

△36,013

未払金の増減額（△は減少）

△8,339

1,996

未払費用の増減額（△は減少）

△2,512

△3,491

未払消費税の増減額（△は減少）

△2,442

22,504

その他

9,252

△5,552

小計

△108,787

△93,582

利息及び配当金の受取額

14

11

利息の支払額

△116

△86

法人税等の支払額

△2,080

△2,290

営業活動によるキャッシュ・フロー

△110,970

△95,947

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△5,169

△2,150

無形固定資産の取得による支出

△38,953

△17,366

差入保証金の差入による支出

―

△23,082

差入保証金の回収による収入

24,622

―

その他

15

8,041

投資活動によるキャッシュ・フロー

△19,485

△34,557

財務活動によるキャッシュ・フロー

株式の発行による収入

27,200

―

借入金の返済による支出

△7,140

△7,140

その他

△63

―

財務活動によるキャッシュ・フロー

19,996

△7,140

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△110,459

△137,644

現金及び現金同等物の期首残高

1,208,821

1,098,361

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,098,361

※ 960,716