Ｗｅｌｂｙ

(単位：千円)

前事業年度

(自 2019年１月１日

　至 2019年12月31日)

当事業年度

(自 2020年１月１日

　至 2020年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純損失（△）

△4,648

△331,820

減価償却費

7,974

21,778

株式報酬費用

―

15,169

受取利息及び受取配当金

△15

△14

支払利息

142

116

減損損失

―

86,944

投資有価証券売却損益（△は益）

△1,650

―

売上債権の増減額（△は増加）

△164,327

94,987

たな卸資産の増減額（△は増加）

16

△14,032

仕入債務の増減額（△は減少）

26,388

22,125

未払金の増減額（△は減少）

△9,629

△8,339

未払費用の増減額（△は減少）

7,084

△2,512

未払消費税の増減額（△は減少）

△24,934

△2,442

その他

△3,645

9,252

小計

△167,245

△108,787

利息及び配当金の受取額

15

14

利息の支払額

△142

△116

法人税等の支払額

△950

△2,080

営業活動によるキャッシュ・フロー

△168,321

△110,970

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の売却による収入

32,700

―

有形固定資産の取得による支出

△27,521

△5,169

無形固定資産の取得による支出

△38,330

△38,953

差入保証金の差入による支出

△50,791

―

差入保証金の回収による収入

―

24,622

その他

―

15

投資活動によるキャッシュ・フロー

△83,944

△19,485

財務活動によるキャッシュ・フロー

株式の発行による収入

436,300

27,200

借入れによる収入

36,910

―

借入金の返済による支出

△44,050

△7,140

その他

―

△63

財務活動によるキャッシュ・フロー

429,160

19,996

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

176,894

△110,459

現金及び現金同等物の期首残高

1,031,926

1,208,821

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,208,821

※ 1,098,361