Ｗｅｌｂｙ

(単位：千円)

前事業年度

(自 2018年１月１日

　至 2018年12月31日)

当事業年度

(自 2019年１月１日

　至 2019年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）

153,959

△4,648

減価償却費

5,113

7,974

受取利息及び受取配当金

△7

△15

支払利息

321

142

投資有価証券売却損益（△は益）

―

△1,650

売上債権の増減額（△は増加）

△172,149

△164,327

たな卸資産の増減額（△は増加）

1,455

16

仕入債務の増減額（△は減少）

△3,330

26,388

未払金の増減額（△は減少）

17,186

△9,629

未払費用の増減額（△は減少）

△2,317

7,084

未払消費税の増減額（△は減少）

17,465

△24,934

前受金の増減額（△は減少）

△10,800

―

前受収益の増減額（△は減少）

△10,656

1,421

その他

3,254

△5,066

小計

△505

△167,245

利息及び配当金の受取額

7

15

利息の支払額

△321

△142

法人税等の支払額

△870

△950

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,689

△168,321

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の売却による収入

―

32,700

有形固定資産の取得による支出

△3,249

△27,521

投資有価証券の取得による支出

△31,050

―

関係会社株式の取得による支出

△15,030

―

無形固定資産の取得による支出

△679

△38,330

差入保証金の差入による支出

△703

△50,791

投資活動によるキャッシュ・フロー

△50,712

△83,944

財務活動によるキャッシュ・フロー

株式の発行による収入

―

436,300

借入れによる収入

―

36,910

借入金の返済による支出

△7,140

△44,050

財務活動によるキャッシュ・フロー

△7,140

429,160

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△59,542

176,894

現金及び現金同等物の期首残高

1,091,469

1,031,926

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,031,926

※ 1,208,821