Ｗｅｌｂｙ

(単位：千円)

前事業年度

(自 2017年１月１日

　至 2017年12月31日)

当事業年度

(自 2018年１月１日

　至 2018年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）

△76,092

153,959

減価償却費

4,111

5,113

受取利息及び受取配当金

△1

△7

支払利息

593

321

売上債権の増減額（△は増加）

△2,886

△172,149

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,472

1,455

仕入債務の増減額（△は減少）

24,716

△3,330

未払金の増減額（△は減少）

8,152

17,186

未払費用の増減額（△は減少）

△11,818

△2,317

未払消費税の増減額（△は減少）

8,002

17,465

前受金の増減額（△は減少）

10,800

△10,800

前受収益の増減額（△は減少）

15,300

△10,656

その他

△2,154

3,254

小計

△22,749

△505

利息及び配当金の受取額

1

7

利息の支払額

△593

△321

法人税等の支払額

△290

△870

営業活動によるキャッシュ・フロー

△23,631

△1,689

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△9,294

△3,249

投資有価証券の取得による支出

―

△31,050

関係会社株式の取得による支出

―

△15,030

無形固定資産の取得による支出

△276

△679

差入保証金の差入による支出

―

△703

差入保証金の回収による収入

1,500

―

投資活動によるキャッシュ・フロー

△8,070

△50,712

財務活動によるキャッシュ・フロー

株式の発行による収入

1,012,000

―

借入れによる収入

50,000

―

借入金の返済による支出

△27,769

△7,140

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,034,231

△7,140

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,002,529

△59,542

現金及び現金同等物の期首残高

88,939

1,091,469

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,091,469

※ 1,031,926