ｇｏｏｄｄａｙｓホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 547,589 | 474,989 |
| 減価償却費 | 43,930 | 70,428 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △120 | △120 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,199 | 14,965 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | ― | 3,628 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | △2,632 | △2,025 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | ― | 720 |
| 受取利息及び受取配当金 | △454 | △1,010 |
| 補助金収入 | △1,429 | ― |
| 支払利息 | 66 | 394 |
| コミットメントフィー | 1,052 | ― |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,595 | 21,764 |
| 固定資産除却損 | ― | 3,706 |
| 減損損失 | 1,814 | 3,138 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 244,514 | △817,760 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △80,815 | 10,418 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | △18,957 | △88,071 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | △9,190 | △18,378 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 108,608 | 401,761 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 7,285 | 126,307 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | △8,717 | △50,097 |
| その他 | △20,673 | 88,728 |
| 小計 | 817,665 | 243,485 |
| 利息及び配当金の受取額 | 454 | 1,010 |
| 利息の支払額 | △66 | △394 |
| コミットメントフィーの支払額 | △1,052 | ― |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △194,102 | △207,740 |
| 補助金の受取額 | 1,429 | ― |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 624,327 | 36,361 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △456,245 | △540,561 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △17,697 | △48,833 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △42,360 | △157,360 |
| 保険積立金の積立による支出 | △4,563 | △4,563 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,157 | 2,357 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △519,709 | △748,960 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △50,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | ― | △198,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | ― | 11,580 |
| 配当金の支払額 | ― | △16,812 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △50,000 | 296,767 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | ― | ― |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 54,618 | △415,832 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,440,084 | 1,494,703 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,494,703 | 1,078,870 |
