ｇｏｏｄｄａｙｓホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 464,495 | 547,589 |
| 減価償却費 | 20,650 | 43,930 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △2,293 | △120 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,061 | 3,199 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 2,265 | △2,632 |
| 受取利息及び受取配当金 | △339 | △454 |
| 補助金収入 | △12,920 | △1,429 |
| 支払利息 | 609 | 66 |
| コミットメントフィー | ― | 1,052 |
| 持分法による投資損失 | ― | 2,595 |
| 固定資産除却損 | 1,435 | ― |
| 減損損失 | 4,635 | 1,814 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △57,307 | 244,514 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 13,341 | △80,815 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | △35,646 | △18,957 |
| その他資産の増減額（△は増加） | △20,291 | △9,190 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △81,115 | 108,608 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 3,863 | 7,285 |
| その他負債の増減額（△は減少） | 111,117 | △8,717 |
| その他 | 63,531 | △20,673 |
| 小計 | 485,095 | 817,665 |
| 利息及び配当金の受取額 | 339 | 454 |
| 利息の支払額 | △609 | △66 |
| コミットメントフィーの支払額 | ― | △1,052 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 9,140 | △194,102 |
| 補助金の受取額 | 13,858 | 1,429 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 507,825 | 624,327 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △10,789 | △456,245 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △46,711 | △17,697 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △360 | △42,360 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 18,391 | ― |
| 差入保証金の差入による支出 | △9,117 | ― |
| 保険積立金の積立による支出 | △6,039 | △4,563 |
| 差入保証金の回収による収入 | 10,600 | 1,157 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △44,025 | △519,709 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △43,000 | △50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △48,000 | ― |
| 株式の発行による収入 | 56,925 | ― |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 672 | ― |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △33,403 | △50,000 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | ― | ― |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 430,396 | 54,618 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,009,688 | 1,440,084 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,440,084 | 1,494,703 |
