ｇｏｏｄｄａｙｓホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 63,503 | 464,495 |
| 減価償却費 | 34,252 | 20,650 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,133 | △2,293 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △5,882 | 9,061 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 515 | 2,265 |
| 受取利息及び受取配当金 | △248 | △339 |
| 補助金収入 | ― | △12,920 |
| 支払利息 | 1,731 | 609 |
| 株式交付費 | 174 | ― |
| 固定資産除却損 | 323 | 1,435 |
| 減損損失 | 96,893 | 4,635 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 46,661 | △57,307 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △38,738 | 13,341 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | △34,870 | △35,646 |
| その他資産の増減額（△は増加） | 22,663 | △20,291 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 54,902 | △81,115 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | ― | 3,863 |
| その他負債の増減額（△は減少） | 18,426 | 111,117 |
| その他 | 9,330 | 63,531 |
| 小計 | 272,774 | 485,095 |
| 利息及び配当金の受取額 | 248 | 339 |
| 利息の支払額 | △1,731 | △609 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △225,057 | 9,140 |
| 補助金の受取額 | ― | 13,858 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 46,233 | 507,825 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △30,243 | △10,789 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △62,304 | △46,711 |
| 事業譲受による支出 | △25,000 | ― |
| 投資有価証券の取得による支出 | △402 | △360 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | ― | 18,391 |
| 差入保証金の差入による支出 | △3,339 | △9,117 |
| 保険積立金の積立による支出 | △6,039 | △6,039 |
| 差入保証金の回収による収入 | 64,054 | 10,600 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △63,273 | △44,025 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △100,000 | △43,000 |
| 長期借入れによる収入 | 246,000 | ― |
| 長期借入金の返済による支出 | ― | △48,000 |
| 株式の発行による収入 | ― | 56,925 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 569 | 672 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 146,569 | △33,403 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | ― | ― |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 129,529 | 430,396 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 880,159 | 1,009,688 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,009,688 | 1,440,084 |
