ｇｏｏｄｄａｙｓホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 381,200 | 63,503 |
| 減価償却費 | 29,931 | 34,252 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ― | 3,133 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17,418 | △5,882 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | △197 | 515 |
| 受取利息及び受取配当金 | △223 | △248 |
| 支払利息 | 1,985 | 1,731 |
| 株式交付費 | △55 | 174 |
| 固定資産除却損 | 1,891 | 323 |
| 減損損失 | ― | 96,893 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △150,365 | 46,661 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 75,999 | △38,738 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | △57,786 | △34,870 |
| その他資産の増減額（△は増加） | △10,939 | 22,663 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △110,658 | 54,902 |
| その他負債の増減額（△は減少） | 18,743 | 18,426 |
| その他 | △1,796 | 9,330 |
| 小計 | 195,148 | 272,774 |
| 利息及び配当金の受取額 | 223 | 248 |
| 利息の支払額 | △1,985 | △1,731 |
| 法人税等の支払額 | △148,520 | △225,057 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 44,865 | 46,233 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △59,009 | △30,243 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △39,866 | △62,304 |
| 事業譲受による支出 | ― | △25,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △20,389 | △402 |
| 差入保証金の差入による支出 | △2,669 | △3,339 |
| 保険積立金の積立による支出 | △6,039 | △6,039 |
| 差入保証金の回収による収入 | 365 | 64,054 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △127,608 | △63,273 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | ― | △100,000 |
| 長期借入れによる収入 | ― | 246,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △15,168 | ― |
| 株式の発行による収入 | 68,159 | ― |
| 株式公開費用による支出 | △4,390 | ― |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | ― | 569 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 48,600 | 146,569 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | ― | ― |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △34,142 | 129,529 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 914,302 | 880,159 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 880,159 | 1,009,688 |
