ｇｏｏｄｄａｙｓホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 300,584 | 381,200 |
| 減価償却費 | 6,616 | 29,931 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,258 | 17,418 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 934 | △197 |
| 受取利息及び受取配当金 | △111 | △223 |
| 支払利息 | 2,431 | 1,985 |
| 株式交付費 | 2,361 | △55 |
| 株式公開費用 | 9,415 | ― |
| 固定資産除却損 | 0 | 1,891 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △206,375 | △150,365 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 28,523 | 75,999 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | △56,275 | △57,786 |
| その他資産の増減額（△は増加） | 4,619 | △10,939 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 128,427 | △110,658 |
| その他負債の増減額（△は減少） | △72,780 | 18,743 |
| その他 | △6,484 | △1,796 |
| 小計 | 154,144 | 195,148 |
| 利息及び配当金の受取額 | 111 | 223 |
| 利息の支払額 | △2,431 | △1,985 |
| 法人税等の支払額 | △62,173 | △148,520 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 89,651 | 44,865 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,005 | ― |
| 有形固定資産の取得による支出 | △30,602 | △59,009 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △694 | △39,866 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △371 | △20,389 |
| 差入保証金の差入による支出 | △10,000 | △2,669 |
| 保険積立金の積立による支出 | △6,039 | △6,039 |
| 出資金の回収による収入 | 10 | ― |
| その他 | ― | 365 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △37,691 | △127,608 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 533,000 | ― |
| 短期借入金の返済による支出 | △483,000 | ― |
| 長期借入金の返済による支出 | △21,888 | △15,168 |
| 株式の発行による収入 | ― | 68,159 |
| 株式公開費用による支出 | △5,024 | △4,390 |
| 自己株式の処分による収入 | 506,941 | ― |
| 新株予約権の発行による収入 | 210 | ― |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 48,000 | ― |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 578,238 | 48,600 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | ― | ― |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 630,198 | △34,142 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 284,103 | 914,302 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 914,302 | 880,159 |
