ｇｏｏｄｄａｙｓホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2019年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 142,763 | 300,584 |
| 減価償却費 | 3,964 | 6,616 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,797 | 12,258 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | △272 | ― |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 2,166 | 934 |
| 受取利息及び受取配当金 | △112 | △111 |
| 支払利息 | 1,334 | 2,431 |
| 投資有価証券売却損 | 2,000 | ― |
| 株式交付費 | ― | 2,361 |
| 株式公開費用 | ― | 9,415 |
| 固定資産除却損 | 2,306 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △402,695 | △206,375 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △54,093 | 28,523 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | ― | △56,275 |
| その他資産の増減額（△は増加） | 22,352 | 4,619 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 132,863 | 128,427 |
| その他負債の増減額（△は減少） | 77,036 | △72,780 |
| その他 | 18,258 | △6,484 |
| 小計 | △46,330 | 154,144 |
| 利息及び配当金の受取額 | 112 | 111 |
| 利息の支払額 | △1,334 | △2,431 |
| 法人税等の支払額 | △25,742 | △62,173 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △73,294 | 89,651 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △0 | ― |
| 定期預金の払戻による収入 | ― | 10,005 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △7,276 | △30,602 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,375 | △694 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △361 | △371 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,000 | ― |
| 差入保証金の差入による支出 | △12,984 | △10,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | △6,039 | △6,039 |
| 出資金の回収による収入 | ― | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △26,038 | △37,691 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 300,000 | 533,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △300,000 | △483,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △27,055 | △21,888 |
| 株式公開費用による支出 | ― | △5,024 |
| 自己株式の処分による収入 | ― | 506,941 |
| 自己株式の取得による支出 | △4,495 | ― |
| 新株予約権の発行による収入 | ― | 210 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | ― | 48,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △31,550 | 578,238 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | ― | ― |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △130,883 | 630,198 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 414,986 | 284,103 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 284,103 | 914,302 |
