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業績推移
業績
決算推移
決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)
当連結会計年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
464,495
547,589
減価償却費
20,650
43,930
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△2,293
△120
賞与引当金の増減額（△は減少）
9,061
3,199
完成工事補償引当金の増減額（△は減少）
2,265
△2,632
受取利息及び受取配当金
△339
△454
補助金収入
△12,920
△1,429
支払利息
609
66
コミットメントフィー
―
1,052
持分法による投資損失
2,595
固定資産除却損
1,435
減損損失
4,635
1,814
売上債権の増減額（△は増加）
△57,307
244,514
棚卸資産の増減額（△は増加）
13,341
△80,815
差入保証金の増減額（△は増加）
△35,646
△18,957
その他資産の増減額（△は増加）
△20,291
△9,190
仕入債務の増減額（△は減少）
△81,115
108,608
契約負債の増減額（△は減少）
3,863
7,285
その他負債の増減額（△は減少）
111,117
△8,717
その他
63,531
△20,673
小計
485,095
817,665
利息及び配当金の受取額
339
454
利息の支払額
△609
△66
コミットメントフィーの支払額
△1,052
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
9,140
△194,102
補助金の受取額
13,858
1,429
507,825
624,327
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△10,789
△456,245
無形固定資産の取得による支出
△46,711
△17,697
投資有価証券の取得による支出
△360
△42,360
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
18,391
差入保証金の差入による支出
△9,117
保険積立金の積立による支出
△6,039
△4,563
差入保証金の回収による収入
10,600
1,157
△44,025
△519,709
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△43,000
△50,000
長期借入金の返済による支出
△48,000
株式の発行による収入
56,925
新株予約権の行使による株式の発行による収入
672
△33,403
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
430,396
54,618
現金及び現金同等物の期首残高
1,009,688
1,440,084
現金及び現金同等物の期末残高
※ 1,440,084
※ 1,494,703
