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(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
474,989
518,699
減価償却費及び償却費
70,428
106,820
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△120
賞与引当金の増減額（△は減少）
14,965
△4,774
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
3,628
△3,628
完成工事補償引当金の増減額（△は減少）
△2,025
2,049
修繕引当金の増減額（△は減少）
720
1,636
受取利息及び受取配当金
△1,010
△1,514
投資有価証券売却損益（△は益）
―
△25,031
保険解約返戻金
△102,638
支払利息
394
12,169
コミットメントフィー
1,050
持分法による投資損益（△は益）
21,764
111,527
固定資産除却損
3,706
1,747
減損損失
3,138
55,272
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
△817,760
103,156
棚卸資産の増減額（△は増加）
10,418
43,019
差入保証金の増減額（△は増加）
△88,071
△90,655
その他の資産の増減額（△は増加）
△18,378
△31,627
仕入債務の増減額（△は減少）
401,761
△90,161
契約負債の増減額（△は減少）
126,307
89,694
その他の負債の増減額（△は減少）
△50,097
80,866
その他
88,728
15,778
小計
243,485
793,337
利息及び配当金の受取額
1,010
1,282
利息の支払額
△394
△5,705
コミットメントフィーの支払額
△1,050
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△207,740
△149,573
36,361
638,290
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△540,561
△222,079
無形固定資産の取得による支出
△48,833
△96,678
投資有価証券の取得による支出
△157,360
△25,956
投資有価証券の売却による収入
26,111
保険積立金の積立による支出
△4,563
△5,987
保険積立金の払戻による収入
177,785
差入保証金の回収による収入
2,357
△748,960
△146,805
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
500,000
長期借入金の返済による支出
△198,000
新株予約権の行使による株式の発行による収入
11,580
17,760
自己株式の取得による支出
△22
配当金の支払額
△16,812
△20,304
296,767
△2,566
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△415,832
488,917
現金及び現金同等物の期首残高
1,494,703
1,078,870
現金及び現金同等物の期末残高
※ 1,078,870
※ 1,567,787
