ｇｏｏｄｄａｙｓホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 474,989 | 518,699 |
| 減価償却費及び償却費 | 70,428 | 106,820 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △120 | △120 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,965 | △4,774 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,628 | △3,628 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | △2,025 | 2,049 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 720 | 1,636 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,010 | △1,514 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | ― | △25,031 |
| 保険解約返戻金 | ― | △102,638 |
| 支払利息 | 394 | 12,169 |
| コミットメントフィー | ― | 1,050 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 21,764 | 111,527 |
| 固定資産除却損 | 3,706 | 1,747 |
| 減損損失 | 3,138 | 55,272 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | △817,760 | 103,156 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 10,418 | 43,019 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | △88,071 | △90,655 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | △18,378 | △31,627 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 401,761 | △90,161 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 126,307 | 89,694 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | △50,097 | 80,866 |
| その他 | 88,728 | 15,778 |
| 小計 | 243,485 | 793,337 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,010 | 1,282 |
| 利息の支払額 | △394 | △5,705 |
| コミットメントフィーの支払額 | ― | △1,050 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △207,740 | △149,573 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 36,361 | 638,290 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △540,561 | △222,079 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △48,833 | △96,678 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △157,360 | △25,956 |
| 投資有価証券の売却による収入 | ― | 26,111 |
| 保険積立金の積立による支出 | △4,563 | △5,987 |
| 保険積立金の払戻による収入 | ― | 177,785 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,357 | ― |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △748,960 | △146,805 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 500,000 | ― |
| 長期借入金の返済による支出 | △198,000 | ― |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 11,580 | 17,760 |
| 自己株式の取得による支出 | ― | △22 |
| 配当金の支払額 | △16,812 | △20,304 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 296,767 | △2,566 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | ― | ― |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △415,832 | 488,917 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,494,703 | 1,078,870 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,078,870 | 1,567,787 |
