ミンカブ・ジ・インフォノイド

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

829,044

1,246,013

減価償却費

574,325

760,302

減損損失

140

250,385

のれん償却額

90,587

147,434

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,019

1,512

その他の引当金の増減額（△は減少）

5,444

7,171

受取利息及び受取配当金

△940

△6,243

支払利息

10,864

25,318

株式交付費

437

604

資金調達費用

25,729

207,417

解決金

－

28,000

固定資産除売却損益（△は益）

779

△10,098

有価証券売却損益（△は益）

△1,350

△2,746

有価証券評価損益（△は益）

－

216,360

子会社株式売却損益（△は益）

－

△1,935,623

売上債権の増減額（△は増加）

△254,253

733,395

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,984

△14,480

差入保証金の増減額（△は増加）

544

－

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△65,966

△679,688

仕入債務の増減額（△は減少）

158,865

△198,749

その他の流動負債の増減額（△は減少）

22,173

272,176

その他

2,668

8,524

小計

1,398,129

1,056,983

利息及び配当金の受取額

940

6,243

利息の支払額

△10,747

△24,360

法人税等の支払額

△98,071

△238,637

解決金の支払額

－

△28,000

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,290,250

772,229

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△65,336

△63,928

無形固定資産の取得による支出

△907,376

△1,050,024

無形固定資産の売却による収入

－

21,600

投資有価証券の取得による支出

△501,283

△50,000

投資有価証券の売却による収入

140,444

187,400

敷金及び保証金の差入による支出

△28,100

△199

敷金及び保証金の回収による収入

90

165

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△7,457,921

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

－

10,000

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

－

3,032,637

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,361,562

△5,370,270

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△500,000

200,000

長期借入れによる収入

－

8,222,582

長期借入金の返済による支出

△198,188

△2,566,091

社債の償還による支出

△20,000

－

株式の発行による収入

3,477,337

37,595

自己株式の取得による支出

△93

－

配当金の支払額

△248,205

△357,253

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△760,414

△1,003

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,750,436

5,535,830

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,679,124

937,788

現金及び現金同等物の期首残高

1,847,041

3,526,165

現金及び現金同等物の期末残高

3,526,165

4,463,954