サーバーワークスのキャッシュフロー計算書
（2022年2月期）
| | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 当連結会計年度 (自 2021年３月１日 至 2022年２月28日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前当期純利益 | 643,386 |
| 減価償却費 | 63,635 |
| 株式報酬費用 | 499 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △431 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,298 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 18,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | △7,839 |
| 支払利息 | 1,909 |
| 為替差損益（△は益） | △375 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △6,075 |
| 持分変動損益（△は益） | 128 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 21,447 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △410,374 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △41,603 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | △556,164 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 428,044 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 99,879 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 293,457 |
| その他 | △6,340 |
| 小計 | 553,481 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,839 |
| 利息の支払額 | △1,909 |
| 法人税等の支払額 | △221,463 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 337,948 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △933 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △56,148 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,009,977 |
| その他 | △245 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,067,305 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 株式の発行による収入 | 26,174 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 75,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △128 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 101,046 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 375 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △627,934 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 7,426,126 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 6,798,191 |
