サーバーワークス

(単位：千円)

当連結会計年度

(自　2021年３月１日

　至　2022年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

643,386

減価償却費

63,635

株式報酬費用

499

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△431

賞与引当金の増減額（△は減少）

12,298

受注損失引当金の増減額（△は減少）

18,000

受取利息及び受取配当金

△7,839

支払利息

1,909

為替差損益（△は益）

△375

持分法による投資損益（△は益）

△6,075

持分変動損益（△は益）

128

投資事業組合運用損益（△は益）

21,447

売上債権の増減額（△は増加）

△410,374

たな卸資産の増減額（△は増加）

△41,603

前渡金の増減額（△は増加）

△556,164

仕入債務の増減額（△は減少）

428,044

未払金の増減額（△は減少）

99,879

前受金の増減額（△は減少）

293,457

その他

△6,340

小計

553,481

利息及び配当金の受取額

7,839

利息の支払額

△1,909

法人税等の支払額

△221,463

営業活動によるキャッシュ・フロー

337,948

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△933

無形固定資産の取得による支出

△56,148

投資有価証券の取得による支出

△1,009,977

その他

△245

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,067,305

財務活動によるキャッシュ・フロー

株式の発行による収入

26,174

非支配株主からの払込みによる収入

75,000

自己株式の取得による支出

△128

財務活動によるキャッシュ・フロー

101,046

現金及び現金同等物に係る換算差額

375

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△627,934

現金及び現金同等物の期首残高

7,426,126

現金及び現金同等物の期末残高

※ 6,798,191