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サーバーワークスのキャッシュフロー計算書

（2019年2月期）

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会計年度


		（単位：千円）
	前事業年度 (自　2017年３月１日　至　2018年２月28日)	当事業年度 (自　2018年３月１日　至　2019年２月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益	261,501	542,689
減価償却費	37,499	55,178
貸倒引当金の増減額（△は減少）	3,586	△2,229
賞与引当金の増減額（△は減少）	573	7,298
受注損失引当金の増減額（△は減少）	△478	△1,384
受取利息及び受取配当金	△50	△65
支払利息	1,699	3,105
為替差損益（△は益）	2,065	△1,823
株式交付費	－	3,240
株式公開費用	－	3,000
関係会社株式売却損益（△は益）	△222,916	△207,053
売上債権の増減額（△は増加）	△110,836	△299,946
預け金の増減額（△は増加）	△158,678	△64,779
たな卸資産の増減額（△は増加）	△14,678	△24,639
前渡金の増減額（△は増加）	47,561	△108,512
仕入債務の増減額（△は減少）	△73,398	107,448
未払金の増減額（△は減少）	△19,205	8,982
前受金の増減額（△は減少）	26,880	122,054
その他	11,260	55,030
小計	△207,613	197,591
利息及び配当金の受取額	50	65
利息の支払額	△1,908	△3,005
法人税等の還付額	1,293	10,696
法人税等の支払額	△178,965	△47,645
営業活動によるキャッシュ・フロー	△387,143	157,702
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△6,062	△6,187
無形固定資産の取得による支出	△63,003	△44,412
関係会社株式の売却による収入	234,960	222,890
敷金の差入による支出	△4,910	-
その他	1,456	△272
投資活動によるキャッシュ・フロー	162,441	172,018
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	400,000	△100,000
長期借入金の返済による支出	△61,487	－
社債の償還による支出	△20,000	△10,000
割賦債務の返済による支出	△6,069	△12,139
株式の発行による収入	－	195,000
株式公開費用の支出	－	△2,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	312,443	70,860
現金及び現金同等物に係る換算差額	△2,065	1,823
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	85,675	402,404
現金及び現金同等物の期首残高	272,185	357,860
現金及び現金同等物の期末残高	※ 357,860	※ 760,265