サーバーワークスのキャッシュフロー計算書
（2025年2月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年３月１日 至 2024年２月29日) | 当連結会計年度 (自 2024年３月１日 至 2025年２月28日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 870,412 | 968,717 |
| 減価償却費 | 66,867 | 69,814 |
| のれん償却額 | 113,476 | 109,048 |
| 株式報酬費用 | 17,035 | 17,808 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △203 | 1,193 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 196,373 | △12,439 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | △5,368 | 75,473 |
| 受取利息及び受取配当金 | △73,306 | △149,331 |
| 支払利息 | 671 | 501 |
| 為替差損益（△は益） | 29,466 | 64,607 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,752 | 143,409 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 50,604 | 55,069 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | △1,259,261 | △940,512 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | △189,750 | △927,659 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,344,452 | 1,070,777 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,587 | △16,197 |
| 役員退職特別功労引当金の増減額（△は減少） | 34,000 | △34,000 |
| 特別功労金 | 49,100 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 72,599 | 94,102 |
| 固定資産除却損 | － | 3,421 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △16,325 | △13,009 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | － | △466 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 576,816 | 726,968 |
| 株式交付費 | 1,053 | 2,834 |
| その他 | 64,868 | △107,552 |
| 小計 | 1,958,924 | 1,202,580 |
| 利息及び配当金の受取額 | 73,306 | 149,331 |
| 利息の支払額 | △671 | △501 |
| 特別功労金の支払額 | △49,100 | － |
| 法人税等の支払額 | △256,988 | △444,816 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,725,470 | 906,594 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年３月１日 至 2024年２月29日) | 当連結会計年度 (自 2024年３月１日 至 2025年２月28日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | － | △598,520 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,741 | △70,247 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △48,493 | △44,096 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 5,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △385,100 | △423,466 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | △300,600 |
| その他 | △65 | △21,450 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △439,401 | △1,453,379 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | － | △100,000 |
| 株式の発行による収入 | 21,775 | 7,734 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 450,020 |
| 自己株式の取得による支出 | △338 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | △585,007 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 121,436 | △227,252 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △29,466 | △64,607 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,378,038 | △838,646 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 5,642,391 | 6,880,619 |
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △139,810 | － |
現金及び現金同等物の期末残高 | 6,880,619 | 6,041,973 |
