ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2023年8月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年９月１日 至 2022年８月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年９月１日 至 2023年８月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 5,660 | 3,767 |
| 減価償却費 | 399 | 493 |
| のれん償却額 | 519 | 519 |
| 減損損失 | 92 | 5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13 | 228 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 39 | 50 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5 | 24 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 68 | △6 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 13 | 22 |
| 受取利息及び受取配当金 | △9 | △9 |
| 支払利息 | 10 | 10 |
| 受取補償金 | △84 | △124 |
| 支払補償費 | 9 | 94 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | △4 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6 | － |
| 関係会社株式評価損 | － | 532 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 162 | 32 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 149 | △57 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 260 | △124 |
| その他 | 76 | △359 |
| 小計 | 7,395 | 5,096 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 9 |
| 利息の支払額 | △10 | △10 |
| 補償金の受取額 | 84 | 124 |
| 補償費の支払額 | △10 | △94 |
| 法人税等の支払額 | △2,135 | △2,600 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,332 | 2,525 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △62 | △60 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △127 | △184 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △343 | △509 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △51 | △300 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 34 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 200 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | △200 | △392 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | △3,603 |
| 関係会社貸付けによる支出 | △73 | △171 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △11 | △71 |
| その他 | 25 | △3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △644 | △5,263 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年９月１日 至 2022年８月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年９月１日 至 2023年８月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 300 | 7,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | △929 | △962 |
| リース債務の返済による支出 | △11 | △13 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | － |
| 配当金の支払額 | △470 | △590 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △44 | △33 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | △196 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,155 | 5,703 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 19 | △1 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,552 | 2,964 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 9,596 | 13,149 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 7 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 13,149 | 16,121 |
