ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2022年8月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年９月１日 至 2021年８月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年９月１日 至 2022年８月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 4,803 | 5,660 |
| 減価償却費 | 376 | 399 |
| のれん償却額 | 519 | 519 |
| 減損損失 | － | 92 |
| 関係会社株式評価損 | 153 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9 | 6 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5 | 13 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 116 | 39 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 11 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △66 | 5 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 126 | 68 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 18 | 13 |
| 受取利息及び受取配当金 | △6 | △9 |
| 支払利息 | 12 | 10 |
| 受取補償金 | △606 | △84 |
| 支払補償費 | 320 | 9 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △2,095 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | 162 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △391 | 149 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 1,122 | 260 |
| その他 | 49 | 76 |
| 小計 | 4,480 | 7,395 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 9 |
| 利息の支払額 | △12 | △10 |
| 補償金の受取額 | 606 | 84 |
| 補償費の支払額 | △324 | △10 |
| 法人税等の支払額 | △1,691 | △2,135 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,065 | 5,332 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △62 | △62 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △0 | △51 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 196 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △364 | △127 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △338 | △343 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △353 | △200 |
| 関係会社貸付けによる支出 | △176 | △73 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △125 | △11 |
| その他 | 10 | 25 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,213 | △644 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年９月１日 至 2021年８月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年９月１日 至 2022年８月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △200 | － |
| 長期借入れによる収入 | 500 | 300 |
| 長期借入金の返済による支出 | △876 | △929 |
| リース債務の返済による支出 | △19 | △11 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △375 | △470 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △33 | △44 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,005 | △1,155 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16 | 19 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 862 | 3,552 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 8,734 | 9,596 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 9,596 | 13,149 |
