ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2021年8月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年９月１日 至 2020年８月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年９月１日 至 2021年８月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,941 | 4,803 |
| 減価償却費 | 334 | 376 |
| のれん償却額 | 586 | 519 |
| 減損損失 | 419 | － |
| 関係会社株式評価損 | － | 153 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 9 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3 | 5 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 23 | 116 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △5 | 11 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11 | △66 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 18 | 126 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 12 | 18 |
| 受取利息及び受取配当金 | △7 | △6 |
| 支払利息 | 16 | 12 |
| 受取補償金 | △675 | △606 |
| 支払補償費 | 465 | 320 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △1,708 | △2,095 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 286 | △391 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 1,582 | 1,122 |
| その他 | 369 | 49 |
| 小計 | 4,674 | 4,480 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 6 |
| 利息の支払額 | △16 | △12 |
| 補償金の受取額 | 675 | 606 |
| 補償費の支払額 | △461 | △324 |
| 法人税等の支払額 | △1,217 | △1,691 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,663 | 3,065 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △65 | △62 |
| 定期預金の払戻による収入 | 14 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | △210 | △0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 196 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △71 | △364 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △184 | △338 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | △353 |
| 関係会社貸付けによる支出 | － | △176 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △22 | △125 |
| その他 | 8 | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △531 | △1,213 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年９月１日 至 2020年８月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年９月１日 至 2021年８月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 265 | △200 |
| 長期借入れによる収入 | 200 | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,274 | △876 |
| リース債務の返済による支出 | △26 | △19 |
| 自己株式の取得による支出 | △99 | △0 |
| 配当金の支払額 | △362 | △375 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | △33 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,297 | △1,005 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △8 | 16 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,825 | 862 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 6,796 | 8,734 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 112 | － |
現金及び現金同等物の期末残高 | 8,734 | 9,596 |
