ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2019年8月期）
| | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 当連結会計年度 (自 2018年９月１日 至 2019年８月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前当期純利益 | 3,000 |
| 減価償却費 | 194 |
| のれん償却額 | 335 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △81 |
| 受取利息及び受取配当金 | △7 |
| 支払利息 | 11 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3 |
| 固定資産除却損 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △475 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △317 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 598 |
| 未払法人税等の増減額（△は減少） | △56 |
| その他 | 236 |
| 小計 | 3,482 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 |
| 利息の支払額 | △10 |
| 法人税等の支払額 | △1,019 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,459 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | △60 |
| 定期預金の払戻による収入 | 120 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △10 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △67 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △198 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △876 |
| 関係会社貸付けによる支出 | △171 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得によ
る支出 | △2,148 |
| その他 | △12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,424 |
| | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 当連結会計年度 (自 2018年９月１日 至 2019年８月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入れによる収入 | 2,750 |
| 長期借入金の返済による支出 | △665 |
| リース債務の返済による支出 | △16 |
| 配当金の支払額 | △286 |
| その他 | △0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,781 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △6 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 810 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 5,985 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 6,796 |
