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業績
決算推移
決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2021年９月１日
至 2022年８月31日)
当連結会計年度
(自 2022年９月１日
至 2023年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
5,660
3,767
減価償却費
399
493
のれん償却額
519
減損損失
92
5
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
13
228
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
39
50
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
0
－
賞与引当金の増減額（△は減少）
24
貸倒引当金の増減額（△は減少）
68
△6
株式給付引当金の増減額（△は減少）
22
受取利息及び受取配当金
△9
支払利息
10
受取補償金
△84
△124
支払補償費
9
94
投資有価証券売却損益（△は益）
△4
投資有価証券評価損益（△は益）
6
関係会社株式評価損
532
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
162
32
棚卸資産の増減額（△は増加）
149
△57
営業債務の増減額（△は減少）
260
その他
76
△359
小計
7,395
5,096
利息及び配当金の受取額
利息の支払額
△10
補償金の受取額
84
124
補償費の支払額
△94
法人税等の支払額
△2,135
△2,600
5,332
2,525
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△62
△60
有形固定資産の取得による支出
△127
△184
無形固定資産の取得による支出
△343
△509
投資有価証券の取得による支出
△51
△300
投資有価証券の売却による収入
34
投資有価証券の償還による収入
200
関係会社株式の取得による支出
△200
△392
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△3,603
関係会社貸付けによる支出
△73
△171
敷金及び保証金の差入による支出
△11
△71
25
△3
△644
△5,263
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
300
7,500
長期借入金の返済による支出
△929
△962
リース債務の返済による支出
△13
自己株式の取得による支出
△0
配当金の支払額
△470
△590
非支配株主への配当金の支払額
△44
△33
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△196
△1,155
5,703
現金及び現金同等物に係る換算差額
19
△1
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
3,552
2,964
現金及び現金同等物の期首残高
9,596
13,149
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
7
現金及び現金同等物の期末残高
16,121
