ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年９月１日

　至　2019年８月31日)

当連結会計年度

(自　2019年９月１日

　至　2020年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,000

2,941

減価償却費

194

334

のれん償却額

335

586

減損損失

-

419

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

8

3

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

8

23

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

5

△5

賞与引当金の増減額（△は減少）

16

11

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△81

18

株式給付引当金の増減額（△は減少）

-

12

受取利息及び受取配当金

△7

△7

支払利息

11

16

受取補償金

-

△675

支払補償費

-

465

投資有価証券評価損益（△は益）

3

-

固定資産除却損

0

-

売上債権の増減額（△は増加）

△475

△1,708

たな卸資産の増減額（△は増加）

△317

286

営業債務の増減額（△は減少）

598

1,582

未払法人税等の増減額（△は減少）

△56

0

その他

236

369

小計

3,482

4,674

利息及び配当金の受取額

7

7

利息の支払額

△10

△16

補償金の受取額

-

675

補償費の支払額

-

△461

法人税等の支払額

△1,019

△1,217

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,459

3,663

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△60

△65

定期預金の払戻による収入

120

14

投資有価証券の取得による支出

△10

△210

有形固定資産の取得による支出

△67

△71

無形固定資産の取得による支出

△198

△184

関係会社株式の取得による支出

△876

-

関係会社貸付けによる支出

△171

-

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得によ
る支出

 △2,148

-

その他

△12

△14

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,424

△531

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年９月１日

　至　2019年８月31日)

当連結会計年度

(自　2019年９月１日

　至　2020年８月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

-

265

長期借入れによる収入

2,750

200

長期借入金の返済による支出

△665

△1,274

リース債務の返済による支出

△16

△26

自己株式の取得による支出

-

△99

配当金の支払額

△286

△362

その他

△0

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,781

△1,297

現金及び現金同等物に係る換算差額

△6

△8

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

810

1,825

現金及び現金同等物の期首残高

5,985

6,796

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

-

112

現金及び現金同等物の期末残高

 6,796

 8,734