ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2024年8月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年９月１日 至 2023年８月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年９月１日 至 2024年８月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 3,767 | 1,287 |
| 減価償却費 | 493 | 473 |
| のれん償却額 | 519 | 779 |
| 減損損失 | 5 | 170 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 228 | 24 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 50 | 53 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | △12 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 24 | 29 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △6 | 338 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 22 | 9 |
| 受取利息及び受取配当金 | △9 | △14 |
| 支払利息 | 10 | 38 |
| 受取補償金 | △124 | △12 |
| 支払補償費 | 94 | 7 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △4 | △6 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 84 |
| 関係会社株式評価損 | 532 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 32 | 525 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △57 | 118 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | △124 | 268 |
| その他 | △359 | △364 |
| 小計 | 5,096 | 3,799 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 14 |
| 利息の支払額 | △10 | △31 |
| 補償金の受取額 | 124 | 12 |
| 補償費の支払額 | △94 | △7 |
| 法人税等の支払額 | △2,600 | △2,806 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,525 | 980 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △60 | △60 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 9 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △184 | △507 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △509 | △447 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △300 | △101 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 34 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | △392 | △50 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △3,603 | － |
| 関係会社貸付けによる支出 | △171 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △71 | △115 |
| その他 | △3 | 37 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,263 | △1,233 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年９月１日 至 2023年８月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年９月１日 至 2024年８月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 7,500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | △962 | △1,371 |
| リース債務の返済による支出 | △13 | △16 |
| 配当金の支払額 | △590 | △590 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △33 | △45 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △196 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,703 | △2,024 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1 | 15 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,964 | △2,261 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 13,149 | 16,121 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 7 | － |
現金及び現金同等物の期末残高 | 16,121 | 13,859 |
