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業績
決算推移
決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2022年９月１日
至 2023年８月31日)
当連結会計年度
(自 2023年９月１日
至 2024年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
3,767
1,287
減価償却費
493
473
のれん償却額
519
779
減損損失
5
170
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
228
24
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
50
53
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
－
△12
賞与引当金の増減額（△は減少）
29
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△6
338
株式給付引当金の増減額（△は減少）
22
9
受取利息及び受取配当金
△9
△14
支払利息
10
38
受取補償金
△124
支払補償費
94
7
投資有価証券売却損益（△は益）
△4
投資有価証券評価損益（△は益）
84
関係会社株式評価損
532
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
32
525
棚卸資産の増減額（△は増加）
△57
118
営業債務の増減額（△は減少）
268
その他
△359
△364
小計
5,096
3,799
利息及び配当金の受取額
14
利息の支払額
△10
△31
補償金の受取額
124
12
補償費の支払額
△94
△7
法人税等の支払額
△2,600
△2,806
2,525
980
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△60
定期預金の払戻による収入
有形固定資産の取得による支出
△184
△507
無形固定資産の取得による支出
△509
△447
投資有価証券の取得による支出
△300
△101
投資有価証券の売却による収入
34
関係会社株式の取得による支出
△392
△50
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△3,603
関係会社貸付けによる支出
△171
敷金及び保証金の差入による支出
△71
△115
△3
37
△5,263
△1,233
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
7,500
長期借入金の返済による支出
△962
△1,371
リース債務の返済による支出
△13
△16
配当金の支払額
△590
非支配株主への配当金の支払額
△33
△45
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△196
5,703
△2,024
現金及び現金同等物に係る換算差額
△1
15
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
2,964
△2,261
現金及び現金同等物の期首残高
13,149
16,121
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
現金及び現金同等物の期末残高
13,859
