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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2023年９月１日
至 2024年８月31日)
当連結会計年度
(自 2024年９月１日
至 2025年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
1,287
2,070
減価償却費
473
529
のれん償却額
779
807
減損損失
170
－
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
24
134
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
53
46
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△12
賞与引当金の増減額（△は減少）
29
30
貸倒引当金の増減額（△は減少）
338
240
株式給付引当金の増減額（△は減少）
9
22
受取利息及び受取配当金
△14
△23
支払利息
38
69
受取補償金
△7
支払補償費
7
固定資産除却損
固定資産圧縮損
13
投資有価証券売却損益（△は益）
△6
△87
投資有価証券評価損益（△は益）
84
15
関係会社株式売却損益（△は益）
△2
関係会社株式評価損
200
関係会社債権放棄損
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
525
△486
棚卸資産の増減額（△は増加）
118
△84
営業債務の増減額（△は減少）
268
△1,988
その他
△364
1,818
小計
3,799
3,360
利息及び配当金の受取額
14
23
利息の支払額
△31
△71
補償金の受取額
12
補償費の支払額
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△2,806
87
980
3,406
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△60
定期預金の払戻による収入
有形固定資産の取得による支出
△507
△2,027
無形固定資産の取得による支出
△447
△356
投資有価証券の取得による支出
△101
△53
投資有価証券の売却による収入
114
関係会社株式の取得による支出
△50
△844
関係会社株式の売却による収入
2
関係会社貸付けによる支出
△340
敷金及び保証金の差入による支出
△115
△70
37
35
△1,233
△3,600
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
300
長期借入金の返済による支出
△1,371
△1,643
リース債務の返済による支出
△16
△10
配当金の支払額
△590
△635
非支配株主への配当金の支払額
△45
△43
△2,024
△2,033
現金及び現金同等物に係る換算差額
△4
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△2,261
△2,232
現金及び現金同等物の期首残高
16,121
13,859
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
54
現金及び現金同等物の期末残高
11,681
