ウイングアーク１ｓｔ

（単位：千円）

注記

 前連結会計年度

(自　2019年３月１日

　至　2020年２月29日)

 当連結会計年度

(自　2020年３月１日

　至　2021年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

5,523,767

3,153,570

減価償却費及び償却費

1,893,357

3,104,019

違約金損失

－

400,077

金融収益

△25,909

△89,206

金融費用

174,946

150,019

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△405,246

△51,101

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

221,046

△46,606

契約負債の増減額（△は減少）

312,761

27,690

その他の流動負債の増減額（△は減少）

95,248

90,988

その他

335,942

53,811

小計

8,125,914

6,793,264

利息及び配当金の受取額

25,909

24,822

利息の支払額

△125,998

△113,059

法人所得税の支払額

△1,470,235

△1,752,105

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,555,589

4,952,922

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△341,154

△490,409

無形資産の取得による支出

△79,072

△10,787

敷金及び保証金の差入による支出

△26,564

△6,728

敷金及び保証金の回収による収入

－

440,089

投資有価証券の取得による支出

△50,000

△128,000

投資有価証券の売却、償還による収入

73,860

60,957

その他

4,082

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△418,848

△134,879

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース負債の返済による支出

14,19

△751,322

△1,997,285

借入金の返済による支出

19

△3,750,000

△6,500,000

借入による収入

19

－

4,500,000

アレンジメント手数料の支払額

19

△88,000

－

自己株式の取得による支出

－

△650,000

その他

△4,302

875

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,593,624

△4,646,410

現金及び現金同等物の為替変動による影響

△18,502

36,129

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,524,614

207,762

現金及び現金同等物の期首残高

８

3,437,970

4,962,584

現金及び現金同等物の期末残高

８

4,962,584

5,170,346