スマレジ

(単位：千円)

前事業年度

(自 2019年５月１日

　至 2020年４月30日)

当事業年度

(自 2020年５月１日

　至 2021年４月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

751,684

846,556

減価償却費

63,556

122,700

長期前払費用償却額

1,579

308

貸倒引当金の増減額（△は減少）

170

△160

受取利息及び受取配当金

△28

△31

支払利息

35

23

売上債権の増減額（△は増加）

21,138

106,049

たな卸資産の増減額（△は増加）

△112,660

81,496

仕入債務の増減額（△は減少）

9,107

△18,537

未払金の増減額（△は減少）

59,572

△91,311

その他

39,364

13,411

小計

833,521

1,060,505

利息及び配当金の受取額

28

31

利息の支払額

△35

△23

法人税等の支払額

△103,210

△287,738

営業活動によるキャッシュ・フロー

730,303

772,775

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△4,498

－

無形固定資産の取得による支出

△58,017

△99,781

投資有価証券の取得による支出

－

△20,000

差入保証金の差入による支出

△126,779

△6,384

差入保証金の回収による収入

407

39,606

資産除去債務の履行による支出

－

△16,469

その他

△1,579

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△190,469

△103,028

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△96,414

－

株式の発行による収入

5,220

86,985

自己株式の取得による支出

△140

△315,683

財務活動によるキャッシュ・フロー

△91,334

△228,698

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

448,499

441,047

現金及び現金同等物の期首残高

2,721,571

3,170,071

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,170,071

※ 3,611,118