スマレジ

(単位：千円)

前事業年度

(自 2018年５月１日

　至 2019年４月30日)

当事業年度

(自 2019年５月１日

　至 2020年４月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

408,719

751,684

減価償却費

50,472

63,556

長期前払費用償却額

2,232

1,579

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,552

170

受取利息及び受取配当金

△25

△28

支払利息

398

35

株式交付費

13,680

－

株式公開費用

7,980

－

売上債権の増減額（△は増加）

△21,991

21,138

たな卸資産の増減額（△は増加）

△40,310

△112,660

仕入債務の増減額（△は減少）

37,118

9,107

未払金の増減額（△は減少）

16,879

59,572

その他

25,026

39,364

小計

498,628

833,521

利息及び配当金の受取額

25

28

利息の支払額

△401

△35

法人税等の支払額

△126,842

△103,210

営業活動によるキャッシュ・フロー

371,410

730,303

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△52,091

△4,498

無形固定資産の取得による支出

△46,220

△58,017

差入保証金の差入による支出

△1,602

△126,779

差入保証金の回収による収入

1,938

407

資産除去債務の履行による支出

△6,880

－

その他

△786

△1,579

投資活動によるキャッシュ・フロー

△105,642

△190,469

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

100,000

－

長期借入金の返済による支出

△28,646

△96,414

株式の発行による収入

1,964,185

5,220

株式公開費用の支出

△7,980

－

その他

△640

△140

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,026,919

△91,334

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,292,687

448,499

現金及び現金同等物の期首残高

428,884

2,721,571

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,721,571

※ 3,170,071