東海ソフト
4430
東証スタンダード
情報・通信業
東海ソフトのキャッシュフロー計算書
（2023年5月期）
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| （単位：千円） |
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| 前事業年度 (自 2021年６月１日 至 2022年５月31日) | 当事業年度 (自 2022年６月１日 至 2023年５月31日) |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
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| 税引前当期純利益 | | |
| 減価償却費 | | |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | | △ |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | | △ |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | △ | |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | | △ |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | △ | △ |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | | |
| 受取利息及び受取配当金 | △ | △ |
| 支払利息 | | |
| 違約金 | | |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | △ | △ |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | | △ |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | | |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | | |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | | △ |
| 前払費用の増減額（△は増加） | △ | |
| 未払金の増減額（△は減少） | △ | |
| 未払費用の増減額（△は減少） | | |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | | |
| その他 | | |
| 小計 | | |
| 利息及び配当金の受取額 | | |
| 利息の支払額 | △ | △ |
| 法人税等の支払額 | △ | △ |
| 違約金の支払額 | △ | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
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| 有形固定資産の取得による支出 | △ | △ |
| 無形固定資産の取得による支出 | △ | △ |
| 投資有価証券の取得による支出 | △ | |
| 資産除去債務の履行による支出 | △ | |
| 差入保証金の回収による収入 | | |
| その他 | △ | △ |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ | △ |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
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| 長期借入れによる収入 | | |
| 長期借入金の返済による支出 | △ | △ |
| リース債務の返済による支出 | △ | △ |
| 自己株式の取得による支出 | △ | |
| 配当金の支払額 | △ | △ |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △ | △ |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | | △ |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | | |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | | |