リックソフトのキャッシュフロー計算書
（2024年2月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年３月１日 至 2023年２月28日) | 当連結会計年度 (自 2023年３月１日 至 2024年２月29日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 567,395 | 350,320 |
| 減価償却費 | 19,011 | 25,481 |
| 為替差損益（△は益） | △4,528 | △4,452 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,803 | 9,942 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 2,995 | △5,590 |
| 受取利息 | △3 | △7 |
| 支払利息 | 361 | 1,014 |
| 助成金収入 | △2,758 | △1,359 |
| 株式交付費 | 207 | 56 |
| 信託型ストックオプション関連損失 | - | 326,368 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △122,844 | △250,058 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △15,536 | 15,971 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | △334,112 | △1,030,477 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 509,214 | △213,412 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 430,641 | 1,226,142 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 10,626 | 5,581 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △2,429 | 57,432 |
| その他 | 8,164 | △10,560 |
| 小計 | 1,069,208 | 502,392 |
| 利息の受取額 | 3 | 7 |
| 利息の支払額 | △361 | △1,014 |
| 信託型ストックオプション関連損失の支払額 | - | △326,368 |
| 法人税等の支払額 | △93,751 | △81,635 |
| 法人税等の還付額 | - | 5,532 |
| 助成金の受取額 | 2,758 | 1,359 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 977,857 | 100,273 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △9,818 | △14,503 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △15,509 | △15,204 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △2,064 | △5,348 |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | - | △1,467 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | - | 16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △27,391 | △36,506 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 18,122 | 7,453 |
| 自己株式の取得による支出 | △17 | △44 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 18,104 | 7,408 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13,316 | 15,982 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 981,886 | 87,157 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,088,910 | 3,070,797 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,070,797 | 3,157,955 |
