リックソフトのキャッシュフロー計算書
（2023年2月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年３月１日 至 2022年２月28日) | 当連結会計年度 (自 2022年３月１日 至 2023年２月28日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 450,242 | 567,395 |
| 減価償却費 | 29,954 | 19,011 |
| 為替差損益（△は益） | △4,537 | △4,528 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △10,418 | 2,803 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 2,594 | 2,995 |
| 受取利息 | △4 | △3 |
| 支払利息 | - | 361 |
| 助成金収入 | △3,791 | △2,758 |
| 株式交付費 | 230 | 207 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 410,202 | △122,844 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △6,790 | △15,536 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | △3,566 | - |
| 前払費用の増減額（△は増加） | △242 | △334,112 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △409,047 | 509,214 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | 430,641 |
| 前受金の増減額（△は減少） | △3,591 | - |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | - | 10,626 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △85,576 | △2,429 |
| その他 | △6,880 | 8,164 |
| 小計 | 358,777 | 1,069,208 |
| 利息の受取額 | 4 | 3 |
| 利息の支払額 | - | △361 |
| 法人税等の支払額 | △201,431 | △93,751 |
| 助成金の受取額 | 3,791 | 2,758 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 161,142 | 977,857 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △51,131 | △9,818 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △9,493 | △15,509 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △15,530 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △924 | △2,064 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 30,286 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △46,793 | △27,391 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 22,869 | 18,122 |
| 自己株式の取得による支出 | △125 | △17 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 22,743 | 18,104 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,795 | 13,316 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 144,888 | 981,886 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,944,022 | 2,088,910 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,088,910 | 3,070,797 |
