リックソフトのキャッシュフロー計算書
（2022年2月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年３月１日 至 2021年２月28日) | 当連結会計年度 (自 2021年３月１日 至 2022年２月28日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 601,388 | 450,242 |
| 減価償却費 | 12,752 | 29,954 |
| のれん償却額 | 2,066 | － |
| 為替差損益（△は益） | 1,121 | △4,537 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 37,394 | △10,418 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 2,594 |
| 受取利息 | △5 | △4 |
| 助成金収入 | △1,045 | △3,791 |
| 株式交付費 | 213 | 230 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △743,512 | 410,202 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 7,747 | △6,790 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | △15,407 | △3,566 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 599,272 | △409,047 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 17,399 | △3,591 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 55,167 | △85,576 |
| その他 | 8,956 | △7,122 |
| 小計 | 583,509 | 358,777 |
| 利息の受取額 | 5 | 4 |
| 法人税等の支払額 | △106,801 | △201,431 |
| 助成金の受取額 | 1,045 | 3,791 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 477,758 | 161,142 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △8,826 | △51,131 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | △9,493 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | △15,530 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | △924 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 465 | 30,286 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △8,360 | △46,793 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 18,733 | 22,869 |
| 自己株式の取得による支出 | △80 | △125 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 18,652 | 22,743 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △2,424 | 7,795 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 485,626 | 144,888 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,458,395 | 1,944,022 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,944,022 | 2,088,910 |
