リックソフトのキャッシュフロー計算書
（2021年2月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年３月１日 至 2020年２月29日) | 当連結会計年度 (自 2020年３月１日 至 2021年２月28日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 402,816 | 601,388 |
| 減価償却費 | 10,730 | 12,752 |
| のれん償却額 | 2,490 | 2,066 |
| 為替差損益（△は益） | 1,417 | 1,121 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,161 | 37,394 |
| 受取利息 | △60 | △5 |
| 助成金収入 | △1,350 | △1,045 |
| 株式交付費 | 1,631 | 213 |
| 株式公開費用 | 113 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 67,699 | △743,512 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △1,682 | 7,747 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | － | △15,407 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △9,451 | 599,272 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 46,165 | 17,399 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △12,145 | 55,167 |
| その他 | △15,461 | 8,956 |
| 小計 | 496,073 | 583,509 |
| 利息の受取額 | 60 | 5 |
| 法人税等の支払額 | △181,860 | △106,801 |
| 助成金の受取額 | 1,718 | 1,045 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 315,991 | 477,758 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △13,078 | △8,826 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △30,947 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,200 | 465 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △42,825 | △8,360 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 株式の発行による収入 | 137,916 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 18,392 | 18,733 |
| 自己株式の取得による支出 | △335 | △80 |
| 株式公開費用の支出 | △3,676 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 152,296 | 18,652 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △4,073 | △2,424 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 421,388 | 485,626 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,037,007 | 1,458,395 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,458,395 | 1,944,022 |
