リックソフトのキャッシュフロー計算書
（2020年2月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年３月１日 至 2019年２月28日) | 当連結会計年度 (自 2019年３月１日 至 2020年２月29日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 386,245 | 402,816 |
| 減価償却費 | 8,249 | 10,730 |
| のれん償却額 | 2,490 | 2,490 |
| 為替差損益（△は益） | △16,742 | 1,417 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △1,778 | 3,161 |
| 受取利息 | △79 | △60 |
| 支払利息 | 121 | － |
| 助成金収入 | △2,040 | △1,350 |
| 株式交付費 | 1,910 | 1,631 |
| 株式公開費用 | 5,563 | 113 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △35,760 | 67,699 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △12,566 | △1,682 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,384 | △9,451 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 54,971 | 46,165 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 18,743 | △12,145 |
| その他 | 1,791 | △15,461 |
| 小計 | 418,504 | 496,073 |
| 利息の受取額 | 79 | 60 |
| 利息の支払額 | △69 | － |
| 法人税等の支払額 | △35,852 | △181,860 |
| 助成金の受取額 | 4,264 | 1,718 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 386,924 | 315,991 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,786 | △13,078 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,114 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | △30,947 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 1,200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,900 | △42,825 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △30,000 | － |
| 株式の発行による収入 | 282,992 | 137,916 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 18,392 |
| 自己株式の取得による支出 | － | △335 |
| 株式公開費用の支出 | △2,000 | △3,676 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 250,992 | 152,296 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,932 | △4,073 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 633,947 | 421,388 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 403,059 | 1,037,007 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,037,007 | 1,458,395 |
