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(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2021年３月１日

　至 2022年２月28日)

当連結会計年度

(自 2022年３月１日

　至 2023年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

450,242

567,395

減価償却費

29,954

19,011

為替差損益（△は益）

△4,537

△4,528

賞与引当金の増減額（△は減少）

△10,418

2,803

受注損失引当金の増減額（△は減少）

2,594

2,995

受取利息

△4

△3

支払利息

-

361

助成金収入

△3,791

△2,758

株式交付費

230

207

売上債権の増減額（△は増加）

410,202

△122,844

棚卸資産の増減額（△は増加）

△6,790

△15,536

前渡金の増減額（△は増加）

△3,566

-

前払費用の増減額（△は増加）

△242

△334,112

仕入債務の増減額（△は減少）

△409,047

509,214

契約負債の増減額（△は減少）

-

430,641

前受金の増減額（△は減少）

△3,591

-

未収消費税等の増減額（△は増加）

-

10,626

未払消費税等の増減額（△は減少）

△85,576

△2,429

その他

△6,880

8,164

小計

358,777

1,069,208

利息の受取額

4

3

利息の支払額

-

△361

法人税等の支払額

△201,431

△93,751

助成金の受取額

3,791

2,758

営業活動によるキャッシュ・フロー

161,142

977,857

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△51,131

△9,818

無形固定資産の取得による支出

△9,493

△15,509

資産除去債務の履行による支出

△15,530

-

敷金及び保証金の差入による支出

△924

△2,064

敷金及び保証金の回収による収入

30,286

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

△46,793

△27,391

財務活動によるキャッシュ・フロー

新株予約権の行使による株式の発行による収入

22,869

18,122

自己株式の取得による支出

△125

△17

財務活動によるキャッシュ・フロー

22,743

18,104

現金及び現金同等物に係る換算差額

7,795

13,316

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

144,888

981,886

現金及び現金同等物の期首残高

1,944,022

2,088,910

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,088,910

※ 3,070,797