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リックソフトのキャッシュフロー計算書

（2020年2月期）

決算書

会計年度

											(単位：千円)
										前連結会計年度 (自 2018年３月１日　至 2019年２月28日)	当連結会計年度 (自 2019年３月１日　至 2020年２月29日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益									386,245	402,816
	減価償却費									8,249	10,730
	のれん償却額									2,490	2,490
	為替差損益（△は益）									△16,742	1,417
	賞与引当金の増減額（△は減少）									△1,778	3,161
	受取利息									△79	△60
	支払利息									121	－
	助成金収入									△2,040	△1,350
	株式交付費									1,910	1,631
	株式公開費用									5,563	113
	売上債権の増減額（△は増加）									△35,760	67,699
	たな卸資産の増減額（△は増加）									△12,566	△1,682
	仕入債務の増減額（△は減少）									7,384	△9,451
	前受金の増減額（△は減少）									54,971	46,165
	未払消費税等の増減額（△は減少）									18,743	△12,145
	その他									1,791	△15,461
	小計									418,504	496,073
	利息の受取額									79	60
	利息の支払額									△69	－
	法人税等の支払額									△35,852	△181,860
	助成金の受取額									4,264	1,718
	営業活動によるキャッシュ・フロー									386,924	315,991
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出									△3,786	△13,078
	無形固定資産の取得による支出									△2,114	－
	敷金及び保証金の差入による支出									－	△30,947
	敷金及び保証金の回収による収入									－	1,200
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△5,900	△42,825
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）									△30,000	－
	株式の発行による収入									282,992	137,916
	新株予約権の行使による株式の発行による収入									－	18,392
	自己株式の取得による支出									－	△335
	株式公開費用の支出									△2,000	△3,676
	財務活動によるキャッシュ・フロー									250,992	152,296
現金及び現金同等物に係る換算差額										1,932	△4,073
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										633,947	421,388
現金及び現金同等物の期首残高										403,059	1,037,007
現金及び現金同等物の期末残高										※ 1,037,007	※ 1,458,395