リックソフトのキャッシュフロー計算書
（2025年2月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年３月１日 至 2024年２月29日) | 当連結会計年度 (自 2024年３月１日 至 2025年２月28日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 350,320 | 461,809 |
| 減価償却費 | 25,481 | 43,477 |
| 為替差損益（△は益） | △4,452 | 4,384 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,942 | 4,818 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | △5,590 | - |
| 受取利息 | △7 | △42 |
| 支払利息 | 1,014 | - |
| 助成金収入 | △1,359 | - |
| 支払手数料 | - | 769 |
| 株式交付費 | 56 | - |
| 信託型ストックオプション関連損失 | 326,368 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △250,058 | △232,175 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 15,971 | △10,526 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | △1,030,477 | △175,309 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △213,412 | 399,104 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 1,226,142 | 68,280 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 5,581 | △9,235 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 57,432 | △54,374 |
| その他 | △10,560 | 3,390 |
| 小計 | 502,392 | 504,371 |
| 利息の受取額 | 7 | 42 |
| 利息の支払額 | △1,014 | - |
| 信託型ストックオプション関連損失の支払額 | △326,368 | - |
| 法人税等の支払額 | △81,635 | △127,112 |
| 法人税等の還付額 | 5,532 | - |
| 助成金の受取額 | 1,359 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 100,273 | 377,301 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △14,503 | △79,531 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △15,204 | △15,481 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △5,348 | △45,107 |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | △1,467 | △911 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 16 | 960 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △36,506 | △140,071 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 7,453 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △44 | △91,296 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,408 | △91,296 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15,982 | △6,907 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 87,157 | 139,025 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,070,797 | 3,157,955 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,157,955 | 3,296,981 |
