リックソフト

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2022年３月１日

　至 2023年２月28日)

当連結会計年度

(自 2023年３月１日

　至 2024年２月29日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

567,395

350,320

減価償却費

19,011

25,481

為替差損益（△は益）

△4,528

△4,452

賞与引当金の増減額（△は減少）

2,803

9,942

受注損失引当金の増減額（△は減少）

2,995

△5,590

受取利息

△3

△7

支払利息

361

1,014

助成金収入

△2,758

△1,359

株式交付費

207

56

信託型ストックオプション関連損失

-

326,368

売上債権の増減額（△は増加）

△122,844

△250,058

棚卸資産の増減額（△は増加）

△15,536

15,971

前払費用の増減額（△は増加）

△334,112

△1,030,477

仕入債務の増減額（△は減少）

509,214

△213,412

契約負債の増減額（△は減少）

430,641

1,226,142

未収消費税等の増減額（△は増加）

10,626

5,581

未払消費税等の増減額（△は減少）

△2,429

57,432

その他

8,164

△10,560

小計

1,069,208

502,392

利息の受取額

3

7

利息の支払額

△361

△1,014

信託型ストックオプション関連損失の支払額

-

△326,368

法人税等の支払額

△93,751

△81,635

法人税等の還付額

-

5,532

助成金の受取額

2,758

1,359

営業活動によるキャッシュ・フロー

977,857

100,273

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△9,818

△14,503

無形固定資産の取得による支出

△15,509

△15,204

敷金及び保証金の差入による支出

△2,064

△5,348

従業員に対する貸付けによる支出

-

△1,467

従業員に対する貸付金の回収による収入

-

16

投資活動によるキャッシュ・フロー

△27,391

△36,506

財務活動によるキャッシュ・フロー

新株予約権の行使による株式の発行による収入

18,122

7,453

自己株式の取得による支出

△17

△44

財務活動によるキャッシュ・フロー

18,104

7,408

現金及び現金同等物に係る換算差額

13,316

15,982

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

981,886

87,157

現金及び現金同等物の期首残高

2,088,910

3,070,797

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,070,797

※ 3,157,955