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(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2023年３月１日

　至 2024年２月29日)

当連結会計年度

(自 2024年３月１日

　至 2025年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

350,320

461,809

減価償却費

25,481

43,477

為替差損益（△は益）

△4,452

4,384

賞与引当金の増減額（△は減少）

9,942

4,818

受注損失引当金の増減額（△は減少）

△5,590

-

受取利息

△7

△42

支払利息

1,014

-

助成金収入

△1,359

-

支払手数料

-

769

株式交付費

56

-

信託型ストックオプション関連損失

326,368

-

売上債権の増減額（△は増加）

△250,058

△232,175

棚卸資産の増減額（△は増加）

15,971

△10,526

前払費用の増減額（△は増加）

△1,030,477

△175,309

仕入債務の増減額（△は減少）

△213,412

399,104

契約負債の増減額（△は減少）

1,226,142

68,280

未収消費税等の増減額（△は増加）

5,581

△9,235

未払消費税等の増減額（△は減少）

57,432

△54,374

その他

△10,560

3,390

小計

502,392

504,371

利息の受取額

7

42

利息の支払額

△1,014

-

信託型ストックオプション関連損失の支払額

△326,368

-

法人税等の支払額

△81,635

△127,112

法人税等の還付額

5,532

-

助成金の受取額

1,359

-

営業活動によるキャッシュ・フロー

100,273

377,301

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△14,503

△79,531

無形固定資産の取得による支出

△15,204

△15,481

敷金及び保証金の差入による支出

△5,348

△45,107

従業員に対する貸付けによる支出

△1,467

△911

従業員に対する貸付金の回収による収入

16

960

投資活動によるキャッシュ・フロー

△36,506

△140,071

財務活動によるキャッシュ・フロー

新株予約権の行使による株式の発行による収入

7,453

-

自己株式の取得による支出

△44

△91,296

財務活動によるキャッシュ・フロー

7,408

△91,296

現金及び現金同等物に係る換算差額

15,982

△6,907

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

87,157

139,025

現金及び現金同等物の期首残高

3,070,797

3,157,955

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,157,955

※ 3,296,981