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ＥｄｕＬａｂのキャッシュフロー計算書

（2023年9月期）

決算書

会計年度

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　2021年10月１日　至　2022年９月30日)	当連結会計年度 (自　2022年10月１日　至　2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）	△786,867	△3,189,669
減価償却費	680,646	350,803
減損損失	595,849	2,032,254
のれん償却額	18,367	9,183
固定資産売却損益（△は益）	－	△333,644
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△30,786	－
受注損失引当金の増減額（△は減少）	△58,208	－
特別調査費用引当金の増減額（△は減少）	－	67,000
事業整理損失引当金の増減額（△は減少）	△16,000	△14,000
訴訟関連費用引当金の増減額(△は減少)	－	182,086
事業構造改革引当金の増減額（△は減少）	－	105,000
受取利息及び受取配当金	△63,584	△1,767
支払利息	45,323	26,262
為替差損益（△は益）	△169,744	△153,135
持分法による投資損益（△は益）	75,166	2,570
投資有価証券売却損益（△は益）	△640,781	－
投資有価証券評価損益（△は益）	200,741	268,813
売上債権の増減額（△は増加）	46,524	929,833
棚卸資産の増減額（△は増加）	473,769	270,598
仕入債務の増減額（△は減少）	△161,431	△31,711
前受金の増減額（△は減少）	△247,858	△602,497
その他	1,467,657	484,000
小計	1,428,783	401,982
利息及び配当金の受取額	65,603	9,468
利息の支払額	△46,159	△32,243
法人税等の支払額	△49,140	△42,595
特別調査費用の支払額	△1,980,204	－
営業活動によるキャッシュ・フロー	△581,118	336,612

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　2021年10月１日　至　2022年９月30日)	当連結会計年度 (自　2022年10月１日　至　2023年９月30日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△8,669,183	△3,106,522
定期預金の払戻による収入	6,057,180	4,496,021
有形固定資産の取得による支出	△15,056	△31,930
無形固定資産の取得による支出	△1,092,687	△330,654
無形固定資産の売却による収入	－	367,009
投資有価証券の取得による支出	△77,372	△40,964
投資有価証券の売却による収入	748,387	－
敷金の差入による支出	△73,434	△88,725
敷金の回収による収入	2,810	92,956
関係会社の清算による収入	－	55,109
その他	△6,077	21,956
投資活動によるキャッシュ・フロー	△3,125,434	1,434,256
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△494,468	△1,058,500
長期借入れによる収入	－	200,000
長期借入金の返済による支出	△2,521,019	△1,630,686
社債の償還による支出	△130,008	△159,576
株式の発行による収入	16,329	59,724
非支配株主からの払込みによる収入	38,979	39,143
非支配株主への払戻による支出	△140,622	－
自己株式の取得による支出	－	△7
その他	△20,947	△10,945
財務活動によるキャッシュ・フロー	△3,251,757	△2,560,846
現金及び現金同等物に係る換算差額	△298,289	△29,161
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△7,256,599	△819,139
現金及び現金同等物の期首残高	10,698,107	3,441,507
現金及び現金同等物の期末残高	3,441,507	2,622,367