ＥｄｕＬａｂ

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2020年10月１日

　至　2021年９月30日)

 当連結会計年度

(自　2021年10月１日

　至　2022年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△4,734,365

△786,867

減価償却費

982,217

680,646

減損損失

2,617,010

595,849

のれん償却額

18,367

18,367

貸倒引当金の増減額（△は減少）

30,786

△30,786

事業損失引当金の増減額（△は減少）

△667,718

－

受注損失引当金の増減額（△は減少）

64,119

△58,208

特別調査費用引当金の増減額（△は減少）

1,498,779

－

事業整理損失引当金の増減額（△は減少）

－

△16,000

受取利息及び受取配当金

△195

△63,584

支払利息

46,325

45,323

為替差損益（△は益）

3,072

△169,744

持分法による投資損益（△は益）

14,362

75,166

投資有価証券売却損益（△は益）

△3,518

△640,781

投資有価証券評価損益（△は益）

409,950

200,741

事業整理損

74,857

－

特別調査費用

571,645

－

売上債権の増減額（△は増加）

11,240

46,524

棚卸資産の増減額（△は増加）

△550,264

473,769

仕入債務の増減額（△は減少）

171,917

△161,431

前受金の増減額（△は減少）

△10,381

△247,858

その他

△348,848

1,467,657

小計

199,359

1,428,783

利息及び配当金の受取額

257

65,603

利息の支払額

△49,022

△46,159

法人税等の支払額

△654,971

△49,140

特別調査費用の支払額

△160,635

△1,980,204

営業活動によるキャッシュ・フロー

△665,011

△581,118

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2020年10月１日

　至　2021年９月30日)

 当連結会計年度

(自　2021年10月１日

　至　2022年９月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

－

△8,669,183

定期預金の払戻による収入

－

6,057,180

有形固定資産の取得による支出

△90,756

△15,056

無形固定資産の取得による支出

△2,617,210

△1,092,687

投資有価証券の取得による支出

△139,369

△77,372

投資有価証券の売却による収入

13,223

748,387

敷金の差入による支出

△256,541

△73,434

敷金の回収による収入

34,535

2,810

その他

△6,961

△6,077

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,063,079

△3,125,434

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

471,987

△494,468

長期借入れによる収入

1,695,000

－

長期借入金の返済による支出

△502,852

△2,521,019

社債の償還による支出

△330,008

△130,008

株式の発行による収入

5,758,373

16,329

非支配株主からの払込みによる収入

103,286

38,979

非支配株主への払戻による支出

－

△140,622

配当金の支払額

△272,207

－

その他

△26,027

△20,947

財務活動によるキャッシュ・フロー

6,897,552

△3,251,757

現金及び現金同等物に係る換算差額

4,591

△298,289

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,174,052

△7,256,599

現金及び現金同等物の期首残高

7,524,054

10,698,107

現金及び現金同等物の期末残高

※ 10,698,107

※ 3,441,507