ＥｄｕＬａｂ

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2019年10月１日

　至　2020年９月30日)

 当連結会計年度

(自　2020年10月１日

　至　2021年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

591,419

△4,734,365

減価償却費

698,514

982,217

減損損失

－

2,617,010

のれん償却額

29,272

18,367

貸倒引当金の増減額（△は減少）

－

30,786

事業損失引当金の増減額（△は減少）

667,718

△667,718

受注損失引当金の増減額（△は減少）

－

64,119

受取利息及び受取配当金

△1,969

△195

支払利息

37,514

46,325

為替差損益（△は益）

△10,588

3,072

持分法による投資損益（△は益）

5,361

14,362

投資有価証券売却損益（△は益）

△23,540

△3,518

投資有価証券評価損益（△は益）

33,495

409,950

段階取得に係る差損益（△は益）

△49,016

－

事業整理損

－

74,857

特別調査費用

－

571,645

売上債権の増減額（△は増加）

△576,789

11,240

特別調査費用引当金の増減額（△は減少）

－

1,498,779

たな卸資産の増減額（△は増加）

△49,241

△550,264

仕入債務の増減額（△は減少）

56,374

171,917

前受金の増減額（△は減少）

△36,195

△10,381

その他

591,537

△348,848

小計

1,963,866

199,359

利息及び配当金の受取額

133

257

利息の支払額

△34,304

△49,022

法人税等の支払額

△599,827

△654,971

特別調査費用の支払額

－

△160,635

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,329,867

△665,011

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2019年10月１日

　至　2020年９月30日)

 当連結会計年度

(自　2020年10月１日

　至　2021年９月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△386,398

△90,756

無形固定資産の取得による支出

△992,061

△2,617,210

投資有価証券の取得による支出

△233,804

△139,369

投資有価証券の売却による収入

24,331

13,223

敷金の差入による支出

△305,945

△256,541

敷金の回収による収入

36,646

34,535

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△20,344

－

その他

△85,076

△6,961

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,962,653

△3,063,079

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,000,000

471,987

長期借入れによる収入

3,705,000

1,695,000

長期借入金の返済による支出

△371,426

△502,852

社債の償還による支出

△630,008

△330,008

株式の発行による収入

79,780

5,758,373

非支配株主からの払込みによる収入

90,083

103,286

配当金の支払額

△201,937

△272,207

その他

△24,633

△26,027

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,646,860

6,897,552

現金及び現金同等物に係る換算差額

6,223

4,591

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,020,298

3,174,052

現金及び現金同等物の期首残高

6,193,288

7,524,054

株式交換による現金及び現金同等物の増加額

310,467

－

現金及び現金同等物の期末残高

※ 7,524,054

※ 10,698,107