ＥｄｕＬａｂ

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2018年10月１日

　至　2019年９月30日)

 当連結会計年度

(自　2019年10月１日

　至　2020年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,200,907

1,654,225

減価償却費

500,109

743,916

のれん償却額

－

9,183

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△12,072

－

受取利息及び受取配当金

△1,144

△1,948

支払利息

36,618

37,418

為替差損益（△は益）

△808

△10,377

持分法による投資損益（△は益）

－

52,558

投資有価証券売却損益（△は益）

△68,261

△23,540

段階取得に係る差損益（△は益）

－

△49,016

株式公開費用

34,661

－

売上債権の増減額（△は増加）

△733,543

△645,662

たな卸資産の増減額（△は増加）

70,811

△60,643

仕入債務の増減額（△は減少）

142,415

16,882

その他

△34,341

278,382

小計

1,135,350

2,001,378

利息及び配当金の受取額

249

112

利息の支払額

△35,233

△34,208

法人税等の支払額

△366,852

△599,827

営業活動によるキャッシュ・フロー

733,513

1,367,453

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△184,287

△362,738

無形固定資産の取得による支出

△782,725

△978,804

投資有価証券の取得による支出

△436,661

△348,015

投資有価証券の売却による収入

160,223

24,331

敷金の差入による支出

△133,011

△305,945

敷金の回収による収入

80,852

36,646

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

－

310,467

その他

△182,869

△87,264

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,478,479

△1,711,321

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

630,000

△1,000,000

長期借入れによる収入

800,000

3,705,000

長期借入金の返済による支出

△300,000

△371,426

社債の償還による支出

△781,400

△630,008

株式の発行による収入

3,378,844

79,780

非支配株主からの払込みによる収入

77,495

90,083

配当金の支払額

－

△201,937

その他

△776

△10,633

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,804,163

1,660,860

現金及び現金同等物に係る換算差額

△5,084

1,659

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,054,113

1,318,651

現金及び現金同等物の期首残高

3,125,182

6,179,295

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

－

10,251

現金及び現金同等物の期末残高

※ 6,179,295

※ 7,508,199