ＥｄｕＬａｂ

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2017年10月１日

　至　2018年９月30日)

 当連結会計年度

(自　2018年10月１日

　至　2019年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

870,630

1,200,907

減価償却費

264,078

500,109

貸倒引当金の増減額（△は減少）

14,448

△12,072

受取利息及び受取配当金

△335

△1,144

支払利息

35,713

36,618

為替差損益（△は益）

975

△808

投資有価証券売却損益（△は益）

△38,022

△68,261

株式公開費用

－

34,661

売上債権の増減額（△は増加）

△339,965

△733,543

たな卸資産の増減額（△は増加）

△37,444

70,811

仕入債務の増減額（△は減少）

16,901

142,415

その他

△270,543

△34,341

小計

516,435

1,135,350

利息及び配当金の受取額

335

249

利息の支払額

△35,052

△35,233

法人税等の支払額

△250,716

△366,852

営業活動によるキャッシュ・フロー

231,001

733,513

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△9,278

△184,287

無形固定資産の取得による支出

△1,045,658

△782,725

投資有価証券の取得による支出

△78,413

△436,661

投資有価証券の売却による収入

4,081

160,223

貸付けによる支出

△16,422

△231,223

敷金の差入による支出

△14,134

△133,011

敷金の回収による収入

2,756

80,852

その他

23,049

48,354

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,134,020

△1,478,479

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

600,000

630,000

長期借入れによる収入

－

800,000

長期借入金の返済による支出

△100,000

△300,000

社債の発行による収入

686,443

－

社債の償還による支出

△355,700

△781,400

株式の発行による収入

490,000

3,378,844

非支配株主からの払込みによる収入

－

77,495

自己株式の取得による支出

－

△776

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,320,743

3,804,163

現金及び現金同等物に係る換算差額

△691

△5,084

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

417,032

3,054,113

現金及び現金同等物の期首残高

2,708,149

3,125,182

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,125,182

※ 6,179,295