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EduLab

4427

東証グロース

情報・通信業

EduLabのキャッシュフロー計算書

2018年9月期

 

 

(単位:千円)

 

 前連結会計年度

(自 平成28年10月1日

 至 平成29年9月30日)

 当連結会計年度

(自 平成29年10月1日

 至 平成30年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

532,094

870,630

減価償却費

153,492

264,078

貸倒引当金の増減額(△は減少)

14,448

受取利息及び受取配当金

313

335

支払利息

31,053

35,713

為替差損益(△は益)

29,837

975

売上債権の増減額(△は増加)

289,508

339,965

たな卸資産の増減額(△は増加)

37,798

37,444

仕入債務の増減額(△は減少)

177,124

16,901

未払金の増減額(△は減少)

144,744

114,371

未払費用の増減額(△は減少)

46,948

31,639

前払費用の増減額(△は増加)

199,389

172,867

その他

84,060

10,312

小計

470,777

516,435

利息及び配当金の受取額

244

335

利息の支払額

39,660

35,052

法人税等の支払額

161,481

250,716

営業活動によるキャッシュ・フロー

269,880

231,001

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

有形固定資産の取得による支出

24,101

9,278

無形固定資産の取得による支出

524,204

1,045,658

投資有価証券の取得による支出

84,067

78,413

投資有価証券の売却による収入

4,081

その他

63,951

4,750

投資活動によるキャッシュ・フロー

696,324

1,134,020

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

550,000

600,000

長期借入れによる収入

300,000

長期借入金の返済による支出

300,000

100,000

社債の発行による収入

1,044,006

686,443

社債の償還による支出

590,000

355,700

株式の発行による収入

449,825

490,000

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,453,831

1,320,743

現金及び現金同等物に係る換算差額

6,394

691

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,033,781

417,032

現金及び現金同等物の期首残高

1,674,367

2,708,149

現金及び現金同等物の期末残高

2,708,149

3,125,182