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ＥｄｕＬａｂのキャッシュフロー計算書

（2024年9月期）

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会計年度

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　2022年10月１日　至　2023年９月30日)	当連結会計年度 (自　2023年10月１日　至　2024年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）	△3,189,669	△1,040,206
減価償却費	350,803	29,237
減損損失	2,032,254	202,584
のれん償却額	9,183	68,944
固定資産売却損益（△は益）	△333,644	－
特別調査費用引当金の増減額（△は減少）	67,000	－
事業整理損失引当金の増減額（△は減少）	△14,000	－
訴訟関連費用引当金の増減額(△は減少)	182,086	97,000
事業構造改革引当金の増減額（△は減少）	105,000	△73,000
受取利息及び受取配当金	△1,767	△58,678
支払利息	26,262	13,724
為替差損益（△は益）	△153,135	96,328
持分法による投資損益（△は益）	2,570	－
投資有価証券評価損益（△は益）	268,813	107,593
売上債権の増減額（△は増加）	929,833	△148,609
棚卸資産の増減額（△は増加）	270,598	2,883
仕入債務の増減額（△は減少）	△31,711	△66,659
前受金の増減額（△は減少）	△602,497	△339,550
その他	484,000	△76,481
小計	401,982	△1,184,889
利息及び配当金の受取額	9,468	37,058
利息の支払額	△32,243	△10,382
法人税等の支払額	△42,595	△68,903
営業活動によるキャッシュ・フロー	336,612	△1,227,116

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　2022年10月１日　至　2023年９月30日)	当連結会計年度 (自　2023年10月１日　至　2024年９月30日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△3,106,522	－
定期預金の払戻による収入	4,496,021	1,122,503
有形固定資産の取得による支出	△31,930	△55,111
無形固定資産の取得による支出	△330,654	△244,287
無形固定資産の売却による収入	367,009	－
投資有価証券の取得による支出	△40,964	△52,864
敷金の差入による支出	△88,725	△12,040
敷金の回収による収入	92,956	180,578
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	－	31,374
関係会社の清算による収入	55,109	－
その他	21,956	26,999
投資活動によるキャッシュ・フロー	1,434,256	997,152
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△1,058,500	△542,560
長期借入れによる収入	200,000	40,000
長期借入金の返済による支出	△1,630,686	△1,317,468
社債の償還による支出	△159,576	△71,400
株式の発行による収入	59,724	－
非支配株主からの払込みによる収入	39,143	41,278
自己株式の取得による支出	△7	－
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入	－	950,000
その他	△10,945	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	△2,560,846	△900,150
現金及び現金同等物に係る換算差額	△29,161	79,181
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△819,139	△1,050,932
現金及び現金同等物の期首残高	3,441,507	2,622,367
現金及び現金同等物の期末残高	2,622,367	1,571,435