Ｋｕｄａｎ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△2,203,841

△414,857

持分変動損益（△は益）

△2,320

―

為替差損益（△は益）

△124,016

△145,848

受取利息

△13,498

△6

支払利息

―

3,053

株式交付費

7,931

668

株式報酬費用

―

3,890

持分法による投資損益（△は益）

403,780

―

段階取得に係る差損益（△は益）

50,183

―

減損損失

1,474,759

20,338

補助金収入

△19,725

△61,839

受注損失引当金の増減額（△は減少）

△4,051

―

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△5,676

35,945

棚卸資産の増減額（△は増加）

36,124

5,199

営業投資有価証券の増減額（△は増加）

△20,884

9,900

仕入債務の増減額（△は減少）

△14,879

△15,066

その他

△84,716

△70,969

小計

△520,830

△629,591

利息の受取額

8

6

利息の支払額

―

△3,053

補助金収入の受取額

19,725

55,290

法人税等の支払額

△13,870

△44,504

法人税等の還付額

―

2,807

営業活動によるキャッシュ・フロー

△514,967

△619,044

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△4,122

△20,338

貸付けによる支出

△328,269

―

貸付金の回収による収入

7,000

―

差入保証金の差入による支出

△392

―

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

 188,301

―

投資活動によるキャッシュ・フロー

△137,481

△20,338

財務活動によるキャッシュ・フロー

株式の発行による収入

22,112

668,955

短期借入金の純増減額（△は減少）

―

200,000

自己株式の取得による支出

△608

△584

新株予約権の発行による収入

―

1,717

自己新株予約権の取得による支出

△4,344

―

その他

△7,763

―

財務活動によるキャッシュ・フロー

9,395

870,087

現金及び現金同等物に係る換算差額

16,498

16,947

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△626,554

247,651

現金及び現金同等物の期首残高

1,230,979

604,424

現金及び現金同等物の期末残高

 604,424

 852,076